AFP Certified Treasury Professional : CTP

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AFP Certified Treasury Professional CTP Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. Which of the following correctly describes pooling as practiced in the European cash management environment?

A) A company need not arrange credit facilities for negative balances.
B) It can be facilitated between banks.
C) It is accomplished through multicurrency accounts in one country.
D) The accounts of a parent company and its subsidiaries may be aggregated.

2. Which of the following services allows a bank to match checks presented for payment against company check issuance data?

A) Positive pay
B) Check inquiry
C) High-order prefix
D) Payor bank services

3. Which of the following is a PRIMARY responsibility of a company's risk management function?

A) Insurance
B) Auditing
C) Leasing
D) Liquidity monitoring

4. Bank A is to pay Bank B $6,000,000 for 10 transactions that occurred throughout the day. Bank B is to pay Bank C $8,000,000 for 13 transactions that occurred throughout the day. Bank B is to pay Bank A $5,000,000 for 17 transactions that occurred throughout the same day. These banks operate using a gross settlement system. How many transactions will occur between these banks to settle the payments?

A) 40
B) 2
C) 3
D) 30

5. A grocery store chain would be likely to use all of the following services EXCEPT:

A) retail lockbox.
B) armored car.
C) debit card.
D) cash vault.

Fragen und Antworten: